Consilierii generali au aprobat, astăzi, în ședință extraordinară, un împrumut de 20 de milioane de lei pentru Trustul de Clădiri Metropolitane, societate la care consiliul este acționar majoritar. Banii vor fi folosiți pentru cheltuieli funcționale și pentru continuarea lucrărilor la două obiective de investiții majore ale municipalității: Pasajul Doamna Ghica și Prelungirea Ghencea.
Societatea Trustul de Cladiri Metropolitane București S.A. a solicitat acționarului majoritar – Municipiul București acordarea unui imprumut în valoare de 20. 000. 000 lei, motivând următoarele:
- Începând cu luna august 2020 societatea a cunoscut un declin financiar cauzat de lipsa încasărilor aferente facturilor emise, ceea ce a condus la imposibilitatea continuării lucrărilor si achitarea datoriilor catre furnizori, salariați și bugetul de stat, suma acordată cu titlu de majorare de capital la finalul lunii decembrie 2021 nefiind suficientă pentru stingerea
datoriilor; - Societatea derulează proiectele Pasaj Doamna Ghica si Supralărgire Prelungirea Ghencea, acestea fiind obiective de interes public local, executate din fondurile proprii ale Primariei Municipiului Bucuresti, lucrarile din cadrul celor două proiecte necesitând asigurarea disponibilităților financiare; E
- Evitarea procedurilor de executare silită și/sau insolvență, fiind nevoită să achite datoriile către creditorii care au obținut hotărâri judecatorești de obligare a societății la plata sumelor datorate, societatea avănd nevoie de disponibilități banești pentru achitarea acestor datorii;
În cuprinsul Notei fundamentare transmisă de societatea Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A. se prezintă stadiul celor două proiecte pe care societatea le derulează, respectiv Pasaj Doamna Ghica şi Supralărgire Prelungirea Ghencea, precum şi motivele pentru care solicită acționarului majoritar un împrumut în valoare de 20.000.000 lei.
“In cazul Pasajului Doamna Ghica, lucrările au fost reluate în luna august 2021 și s-au finalizat lucrările de deviere rețele care au fost date in exploatare și au fost finalizate lucrările de sistematizare la sol, rămânând de executat lucrările de suprastructura pasaj. În acest sens, societatea a finalizat procedura de achiziție a tablierului metalic, find atribuit contractul de executie lucrări către societatea italiană SCANDIUZZI STEEL CONSTRUTIONS SPA, iar conform clauzelor contractuale Trustul de Clădiri Metropolitane Bucuresti S.A. trebuie sa achite executantului un avans de 15% din valoarea contractului, respectiv suma de 4.000.000 lei.
Incepând cu luna iulie, executantul va efectua primele livrări ale tablierului jar societatea va avea nevoie de lichidități pentru a achita contravaloarea acestora, urmând ca decontul către beneficiarul Municipiul Bucuresti să se realizeze după recepționarea în şantier a materialelor. Prin urmare, până la decontarea materialului de către Municipiul Bucuresti, Trustul de Clădiri Metropolitane Bucuresti S.A trebuie să asigure plata către executant a tronsoanelor livrate, astfel încât să nu existe blocaje şi întârzieri în execuție. In acest sens, societatea are nevoie de un disponibil de 8.000.000 lei pentru a asigura plățile cätre executantul tablierului, până la momentul aprobării situaților de lucrări de către Municipiul Bucuresti si decontarea acestora către societate.
În ceea ce priveşte proiectul Supralărgire Prelungirea Ghencea, lucrările au fost reluate în luna noiembrie 2021, find în curs de execuție lucrările pentru devierea retelelor si amenajarea trotuarelor, în limita amplasamentului predat de beneficiar. În vederea continuări lucrărilor, societatea a lansat proceduri de achiziție pentru furnizare materiale de construcții şi executie lucrări de piloți forați (valoare estimata de 8.800.000 lei). Având în vedere că până la decontarea lucrărilor de către Municipiul Bucureşti, societatea trebuie să achite contravaloarea produselor şi lucrărilor contractate, tinând cont de valoarea acestora, este necesară asigurarea unui disponibil de 3.000.000 lei.
De asemenea, pe lângă disponibilul necesar continuării lucrărilor la cele două proiecte, societatea mai motivează necesitatea contractării împrumutului prin evitarea procedurilor de executare silită şilsau insolventă, find nevoită sã achite datorile către creditorii care au obtinut hotărâri judecătoreşti de obligare a societäțji la plata sumelor datorate, societatea avánd nevoie de un disponibil în valoare de 5.000.000 lei”, se arată în nota de fundamentare.
Împrumutul va fi rambursat integral în termen de 1 an de la data acordării, iar in situația nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.
